| 1 |
Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas |
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| 2 |
Dados dos ordenadores de despesa, do titular e de diretores e responsáveis por atos de gestão |
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| 3 |
Relação das auditorias internas realizadas pela unidade de controle interno da própria unidade |
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| 4 |
Relação de todas as contas bancárias |
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| 5 |
Conciliações bancárias de todas as contas existentes |
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| 6 |
Extratos bancários referentes ao último mês do exercício |
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| 7 |
Último inventário de bens móveis realizado |
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| 8 |
Mapa Demonstrativo dos Imóveis |
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| 9 |
Resumo dos Registros dos Imóveis |
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| 10 |
Balanço Orçamentário previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 |
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| 11 |
Balanço Financeiro previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 |
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| 12 |
Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 |
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| 13 |
Demonstração das Variações Patrimoniais previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 |
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| 14 |
Demonstração dos Fluxos de Caixa |
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| 15 |
Demonstrativo da Dívida Flutuante |
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| 16 |
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64 |
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| 17 |
Relação das Comissões de Licitações |
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| 18 |
Mapa demonstrativo consolidado de processos licitatórios |
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| 19 |
Mapa demonstrativo consolidado de contratos |
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| 20 |
Demonstrativo de adimplência anual com o Sistema SAGRES, módulo pessoal |
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| 21 |
Relação das transferências de recursos efetuadas e recebidas, mediante convênios |
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| 22 |
Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE |
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| 23 |
Relatório de desempenho da gestão |
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| 24 |
Relatório de Gestão Fiscal referente ao último período de verificação do exercício da PC - SICONFI |
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| 25 |
Mapa demonstrativo consolidado das obras e serviços de engenharia |
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| 26 |
Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis |
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| 27 |
Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada |
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| 28 |
Termo de Responsabilidade |
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